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国信证券:有色金属板块短期投资风险大于收益
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在推动此轮板块上涨的流动性泛滥预期逐渐减弱的情况下,我们认为板块短期投资风险大于收益。但我们认为,美元走势和流动性因素对无期货交易的小金属品 种影响甚微,有中国资源优势小金属品种的未来价格走势取决于中国政府对此类行业整治的决心及下游需求的坚挺(目前锑、钨和稀土价格走势就是很好的证明 )。近期有色板块的整体调整对此类品种的股价也造成了较大冲击,而从一年来的表现来看,我们认为有中国资源优势的小金属已经处于战略性投资阶段,我们 因此将继续推荐辰州矿业(002155)和包钢稀土(600111)。   此外,我们认为下游深加工领域的品种也在一定程度受到了板块整体调整的冲击。我们坚持认为铝电解电容器行业结构性调整将为铝电解电容器产业链带来 的战略性投资机会(详见我们前期发布的《铝电解电容器产业链深度报告——供需结构性调整带来的新机遇》。继续推荐新疆众和(600888)和东阳光铝 (600673)。   中长期看,全球继续维持低利率导致不断高企的通胀压力大环境仍将有利于资源品价格的上涨及资源股的投资。大宗金属方面,我们中长期推荐基本面最为 良好的铜,维持对江西铜业(600362)的推荐投资评级,江西铜业较高的资源价值为投资者提供了较高的安全边际。黄金股方面,我们继续中长期推荐四只黄金 资源股:山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、而辰州矿业(002155)和紫金矿业(601899)。
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